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职位名称 部门 工作地点 招聘人数 截止时间
基金会计岗
交银金融资产投资有限公司-基金管理部
上海-浦东新区
若干 2022-11-30
职位描述:
1.负责基金的会计核算和账务处理工作,编制基金财务报表;
2.负责并表基金的预算编制及定期盈利预测工作;
3.协助做好会计准则核算、准则研究等相关工作,以及财务决算和财务信息披露工作;
4.负责基金财务系统的日常运营管理,新建基金账套,协助推进会计核算工作的系统化建设;
5.负责外部审计工作的组织实施和协调,协助审计师依法出具基金独立审计报告;
6.负责对接税务部门,做好基金应税事务管理,分析研究税务政策,完成相关税务登记、税务筹划、税金计算、申报、缴纳等工作;
7.负责与托管行的沟通协调及基金财务报表的会计核算;
8.负责会计档案的管理。
9.负责基金的清算和销户的相关核算,出具清算报告。
职位要求:
(一)基本条件
1.全日制大学本科及以上学历和学位(教育部认可的国内统招或海外院校);
2.年龄不超过38周岁;
3.遵守中华人民共和国法律法规和相关政策规定,无任何违法违规违纪行为,热爱交行事业,品行端正,身心健康,符合交银集团招录回避及履职回避等规定。
(二)资格条件
1.具有3年以上持牌金融机构或私募股权基金财务经理岗位相关工作经历,有私募基金、资管等行业机构担任财务主管经历优先;
2.具有基金从业资格证书、CPA/ACCA证书优先;
3.条理性强,严谨细致,具备良好的沟通协作、文字表达、快速学习能力;
4.能够独立进行私募股权基金的会计核算、建账、报表编制、应税事宜、外部审计机构沟通及公司要求的其他财务核算、预算管理工作;
5.熟悉私募基金监管要求,具有处理基金清算经验的优先。